- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 2月20日現在 ] | 第12期 [ 2024年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,042,345 | 103,971,374 |
| 親投資信託受益証券 | 50,231,001,064 | 53,472,053,322 |
| 未収入金 | 7,892,253 | 112,905,131 |
| 流動資産合計 | 50,305,935,662 | 53,688,929,827 |
| 資産合計 | 50,305,935,662 | 53,688,929,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,778,519 | 177,212,405 |
| 未払受託者報酬 | 5,526,065 | 5,902,498 |
| 未払委託者報酬 | 27,630,258 | 29,512,434 |
| 未払利息 | 16 | 10 |
| その他未払費用 | 718,329 | 767,259 |
| 流動負債合計 | 71,653,187 | 213,394,606 |
| 負債合計 | 71,653,187 | 213,394,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,667,149,971 | 50,815,189,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,567,132,504 | 2,660,345,386 |
| (分配準備積立金) | 1,205,251,065 | 1,330,942,689 |
| 元本等合計 | 50,234,282,475 | 53,475,535,221 |
| 純資産合計 | 50,234,282,475 | 53,475,535,221 |
| 負債純資産合計 | 50,305,935,662 | 53,688,929,827 |
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