有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成31年 2月20日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,495,532 | 61,176,310 |
| 親投資信託受益証券 | 29,577,623,459 | 39,018,995,051 |
| 流動資産合計 | 29,622,118,991 | 39,080,171,361 |
| 資産合計 | 29,622,118,991 | 39,080,171,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,395,234 | 33,369,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,965,439 | 4,121,559 |
| 未払委託者報酬 | 14,827,142 | 20,607,756 |
| 未払利息 | 75 | 22 |
| その他未払費用 | 385,448 | 535,746 |
| 流動負債合計 | 42,573,338 | 58,634,247 |
| 負債合計 | 42,573,338 | 58,634,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,470,458,564 | 34,571,264,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,109,087,089 | 4,450,272,164 |
| (分配準備積立金) | 656,230,161 | 823,072,612 |
| 元本等合計 | 29,579,545,653 | 39,021,537,114 |
| 純資産合計 | 29,579,545,653 | 39,021,537,114 |
| 負債純資産合計 | 29,622,118,991 | 39,080,171,361 |
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