有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成30年 2月20日現在 ] | 第7期 [ 平成31年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,741,183 | 44,495,532 |
| 親投資信託受益証券 | 20,734,400,224 | 29,577,623,459 |
| 流動資産合計 | 20,793,141,407 | 29,622,118,991 |
| 資産合計 | 20,793,141,407 | 29,622,118,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,481,572 | 24,395,234 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,227 | 2,965,439 |
| 未払委託者報酬 | 10,531,082 | 14,827,142 |
| 未払利息 | 85 | 75 |
| その他未払費用 | 273,756 | 385,448 |
| 流動負債合計 | 57,392,722 | 42,573,338 |
| 負債合計 | 57,392,722 | 42,573,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,848,966,737 | 26,470,458,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,886,781,948 | 3,109,087,089 |
| (分配準備積立金) | 498,698,210 | 656,230,161 |
| 元本等合計 | 20,735,748,685 | 29,579,545,653 |
| 純資産合計 | 20,735,748,685 | 29,579,545,653 |
| 負債純資産合計 | 20,793,141,407 | 29,622,118,991 |
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