臨時報告書(内国特定有価証券)

「新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)」、「新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」(以下各々を「ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年3月19日に各ファンドの第16期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期 別	第16期
計算期間	自 平成26年2月20日 至 平成26年3月19日
1万口当たり収益分配金	60.00	円
Ⅰ 資産総額	4,046,005,921	円
Ⅱ 負債総額	93,745,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,952,260,216	円
Ⅳ 発行済口数	4,317,711,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9154	円

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期 別	第16期
計算期間	自 平成26年2月20日 至 平成26年3月19日
1万口当たり収益分配金	90.00	円
Ⅰ 資産総額	3,440,072,046	円
Ⅱ 負債総額	67,920,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,372,151,467	円
Ⅳ 発行済口数	3,115,613,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0823	円

平成26年4月21日に各ファンドの第17期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期 別	第17期
計算期間	自 平成26年3月20日 至 平成26年4月21日
1万口当たり収益分配金	60.00	円
Ⅰ 資産総額	3,784,495,172	円
Ⅱ 負債総額	52,208,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,732,287,130	円
Ⅳ 発行済口数	4,000,465,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9330	円

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期 別	第17期
計算期間	自 平成26年3月20日 至 平成26年4月21日
1万口当たり収益分配金	90.00	円
Ⅰ 資産総額	3,409,489,643	円
Ⅱ 負債総額	117,418,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,292,070,756	円
Ⅳ 発行済口数	2,962,865,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1111	円

平成26年5月19日に各ファンドの第18期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期 別	第18期
計算期間	自 平成26年4月22日 至 平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	60.00	円
Ⅰ 資産総額	3,661,432,087	円
Ⅱ 負債総額	38,146,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,623,285,122	円
Ⅳ 発行済口数	3,832,604,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9454	円

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期 別	第18期
計算期間	自 平成26年4月22日 至 平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	90.00	円
Ⅰ 資産総額	3,294,985,729	円
Ⅱ 負債総額	110,090,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,184,895,408	円
Ⅳ 発行済口数	2,843,579,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1200	円