臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/09/01 10:00
【資料】: PDFをみる

提出理由

「新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)」、「新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」(以下各々を「ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成26年6月19日に各ファンドの第19期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第19期
計算期間	自平成26年5月20日至平成26年6月19日
1万口当たり収益分配金	60	円
期末純資産総額	3,245,680,567	円
期末受益権口数	3,382,529,694	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,595	円
期中騰落率	2.13	%

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第19期
計算期間	自平成26年5月20日至平成26年6月19日
1万口当たり収益分配金	90	円
期末純資産総額	2,903,504,288	円
期末受益権口数	2,539,554,355	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,433	円
期中騰落率	2.88	%

平成26年7月22日に各ファンドの第20期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第20期
計算期間	自平成26年6月20日至平成26年7月22日
1万口当たり収益分配金	60	円
期末純資産総額	2,915,680,403	円
期末受益権口数	3,038,484,031	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,596	円
期中騰落率	0.64	%

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第20期
計算期間	自平成26年6月20日至平成26年7月22日
1万口当たり収益分配金	90	円
期末純資産総額	2,534,053,259	円
期末受益権口数	2,236,575,266	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,330	円
期中騰落率	△0.11	%

平成26年8月19日に各ファンドの第21期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第21期
計算期間	自平成26年7月23日至平成26年8月19日
1万口当たり収益分配金	60	円
期末純資産総額	2,694,109,932	円
期末受益権口数	2,851,316,455	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,449	円
期中騰落率	△0.91	%

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第21期
計算期間	自平成26年7月23日至平成26年8月19日
1万口当たり収益分配金	90	円
期末純資産総額	2,455,902,083	円
期末受益権口数	2,178,974,441	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,271	円
期中騰落率	0.27	%