臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 5月20日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	962,359,692円
期末受益権口数	1,476,123,051口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,520円
期中騰落率	0.63%

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年 7月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	988,173,657円
期末受益権口数	1,465,459,809口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,743円
期中騰落率	4.03%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	976,210,236円
期末受益権口数	1,425,603,526口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,848円
期中騰落率	2.15%

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 5月20日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	762,433,821円
期末受益権口数	993,741,024口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,672円
期中騰落率	△4.11%

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年 7月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	813,696,507円
期末受益権口数	1,014,617,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,020円
期中騰落率	5.71%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	776,015,062円
期末受益権口数	1,010,559,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,679円
期中騰落率	△3.13%