臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 2月20日 至 平成28年 3月22日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	952,773,471円
期末受益権口数	1,489,287,374口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,398円
期中騰落率	4.96%

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	960,480,437円
期末受益権口数	1,487,051,720口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,459円
期中騰落率	1.58%

計算期間	第42計算期間 自 平成28年 4月20日 至 平成28年 5月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	944,890,609円
期末受益権口数	1,449,535,123口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,519円
期中騰落率	1.55%

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 2月20日 至 平成28年 3月22日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	802,972,700円
期末受益権口数	986,586,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,139円
期中騰落率	2.97%

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	798,437,541円
期末受益権口数	998,896,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,993円
期中騰落率	△0.69%

計算期間	第42計算期間 自 平成28年 4月20日 至 平成28年 5月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	807,621,343円
期末受益権口数	997,654,948口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,095円
期中騰落率	2.40%