臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/04 9:12
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第37計算期間 自 平成27年11月20日 至 平成27年12月21日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,023,831,746円 |
| 期末受益権口数 | 1,645,251,835口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,223円 |
| 期中騰落率 | △5.19% |
| 計算期間 | 第38計算期間 自 平成27年12月22日 至 平成28年 1月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 973,155,209円 |
| 期末受益権口数 | 1,604,391,268口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,066円 |
| 期中騰落率 | △1.88% |
| 計算期間 | 第39計算期間 自 平成28年 1月20日 至 平成28年 2月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 934,623,799円 |
| 期末受益権口数 | 1,523,773,109口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,134円 |
| 期中騰落率 | 1.78% |
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第37計算期間 自 平成27年11月20日 至 平成27年12月21日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 873,453,319円 |
| 期末受益権口数 | 999,829,630口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,736円 |
| 期中騰落率 | △6.80% |
| 計算期間 | 第38計算期間 自 平成27年12月22日 至 平成28年 1月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 797,758,435円 |
| 期末受益権口数 | 977,440,852口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,162円 |
| 期中騰落率 | △5.54% |
| 計算期間 | 第39計算期間 自 平成28年 1月20日 至 平成28年 2月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 776,123,194円 |
| 期末受益権口数 | 971,110,078口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,992円 |
| 期中騰落率 | △0.98% |
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