臨時報告書(内国特定有価証券)

「新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)」、「新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」(以下各々を「ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年12月19日に各ファンドの第25期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期 別	第25期
計算期間	自 平成26年11月20日 至 平成26年12月19日
1万口当たり収益分配金	60	円
期末純資産総額	1,705,061,462	円
期末受益権口数	2,243,582,359	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,600	円
期中騰落率	△9.78	%

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期 別	第25期
計算期間	自 平成26年11月20日 至 平成26年12月19日
1万口当たり収益分配金	90	円
期末純資産総額	1,583,393,347	円
期末受益権口数	1,491,387,156	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,617	円
期中騰落率	△7.87	%

平成27年1月19日に各ファンドの第26期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期 別	第26期
計算期間	自 平成26年12月20日 至 平成27年1月19日
1万口当たり収益分配金	60	円
期末純資産総額	1,592,353,612	円
期末受益権口数	2,201,326,423	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,234	円
期中騰落率	△4.03	%

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期 別	第26期
計算期間	自 平成26年12月20日 至 平成27年1月19日
1万口当たり収益分配金	90	円
期末純資産総額	1,459,720,866	円
期末受益権口数	1,461,242,520	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,990	円
期中騰落率	△5.06	%

平成27年2月19日に各ファンドの第27期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期 別	第27期
計算期間	自 平成27年1月20日 至 平成27年2月19日
1万口当たり収益分配金	60	円
期末純資産総額	1,508,625,368	円
期末受益権口数	2,069,534,636	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,290	円
期中騰落率	1.60	%

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期 別	第27期
計算期間	自 平成27年1月20日 至 平成27年2月19日
1万口当たり収益分配金	90	円
期末純資産総額	1,514,612,221	円
期末受益権口数	1,485,724,631	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,194	円
期中騰落率	2.94	%