臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第34計算期間 自 平成27年 8月20日 至 平成27年 9月24日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,197,687,059円
期末受益権口数	1,793,046,977口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,680円
期中騰落率	△1.97%

計算期間	第35計算期間 自 平成27年 9月25日 至 平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,169,419,682円
期末受益権口数	1,774,586,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,590円
期中騰落率	△0.75%

計算期間	第36計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,143,946,039円
期末受益権口数	1,731,710,254口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,606円
期中騰落率	0.85%

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第34計算期間 自 平成27年 8月20日 至 平成27年 9月24日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	934,651,715円
期末受益権口数	999,581,209口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,350円
期中騰落率	△5.77%

計算期間	第35計算期間 自 平成27年 9月25日 至 平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	904,271,539円
期末受益権口数	989,074,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,143円
期中騰落率	△1.25%

計算期間	第36計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	981,112,013円
期末受益権口数	1,035,969,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,470円
期中騰落率	4.56%