臨時報告書(内国特定有価証券)

「新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)」、「新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」(以下各々を「ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年3月19日に各ファンドの第28期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期 別	第28期
計算期間	自 平成27年2月20日 至 平成27年3月19日
1万口当たり収益分配金	60	円
期末純資産総額	1,393,784,636	円
期末受益権口数	1,960,639,844	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,109	円
期中騰落率	△1.66	%

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期 別	第28期
計算期間	自 平成27年2月20日 至 平成27年3月19日
1万口当たり収益分配金	90	円
期末純資産総額	1,444,531,028	円
期末受益権口数	1,431,607,672	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,090	円
期中騰落率	△0.14	%

平成27年4月20日に各ファンドの第29期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期 別	第29期
計算期間	自 平成27年3月20日 至 平成27年4月20日
1万口当たり収益分配金	60	円
期末純資産総額	1,394,782,450	円
期末受益権口数	1,927,209,312	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,237	円
期中騰落率	2.64	%

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期 別	第29期
計算期間	自 平成27年3月20日 至 平成27年4月20日
1万口当たり収益分配金	90	円
期末純資産総額	1,484,177,241	円
期末受益権口数	1,468,710,786	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,105	円
期中騰落率	1.04	%

平成27年5月19日に各ファンドの第30期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
期 別	第30期
計算期間	自 平成27年4月21日 至 平成27年5月19日
1万口当たり収益分配金	60	円
期末純資産総額	1,461,850,842	円
期末受益権口数	1,988,674,270	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,351	円
期中騰落率	2.40	%

ファンド名	新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
期 別	第30期
計算期間	自 平成27年4月21日 至 平成27年5月19日
1万口当たり収益分配金	90	円
期末純資産総額	1,383,548,020	円
期末受益権口数	1,337,773,174	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,342	円
期中騰落率	3.24	%