- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成25年 3月15日) | (分配落) (分配付) | 6,591,449 7,402,068 | 11,384 12,784 |
| 第2期(平成25年 9月17日) | (分配落) (分配付) | 12,505,951 13,064,982 | 11,185 11,685 |
| 第3期(平成26年 3月17日) | (分配落) (分配付) | 10,636,808 11,216,791 | 11,004 11,604 |
| 平成25年 4月末日 | 9,781,552 | 11,780 | |
| 5月末日 | 11,784,955 | 12,178 | |
| 6月末日 | 11,607,040 | 11,300 | |
| 7月末日 | 11,544,935 | 11,506 | |
| 8月末日 | 12,156,825 | 11,130 | |
| 9月末日 | 12,444,641 | 11,083 | |
| 10月末日 | 12,963,951 | 11,517 | |
| 11月末日 | 11,923,121 | 11,809 | |
| 12月末日 | 10,885,192 | 12,169 | |
| 平成26年 1月末日 | 10,765,008 | 11,661 | |
| 2月末日 | 10,932,328 | 11,641 | |
| 3月末日 | 11,307,233 | 11,222 | |
| 4月末日 | 11,602,600 | 11,499 | |
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