有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
グローイング台湾株式ファンド
グローイング台湾株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 3月15日) | 6,591,449 | 7,402,068 | 11,384 | 12,784 |
| 第2期 | (2013年 9月17日) | 12,505,951 | 13,064,982 | 11,185 | 11,685 |
| 第3期 | (2014年 3月17日) | 10,636,808 | 11,216,791 | 11,004 | 11,604 |
| 第4期 | (2014年 9月16日) | 13,262,191 | 15,777,272 | 11,073 | 13,173 |
| 第5期 | (2015年 3月16日) | 26,304,126 | 28,915,418 | 11,081 | 12,181 |
| 第6期 | (2015年 9月15日) | 33,073,437 | 33,073,437 | 10,115 | 10,115 |
| 第7期 | (2016年 3月15日) | 35,297,159 | 35,297,159 | 9,207 | 9,207 |
| 第8期 | (2016年 9月15日) | 35,322,803 | 35,322,803 | 9,066 | 9,066 |
| 第9期 | (2017年 3月15日) | 42,139,906 | 42,139,906 | 11,249 | 11,249 |
| 第10期 | (2017年 9月15日) | 36,735,111 | 41,679,165 | 11,145 | 12,645 |
| 第11期 | (2018年 3月15日) | 95,119,767 | 95,119,767 | 10,998 | 10,998 |
| 第12期 | (2018年 9月18日) | 84,003,596 | 84,003,596 | 10,601 | 10,601 |
| 第13期 | (2019年 3月15日) | 106,147,792 | 106,147,792 | 9,791 | 9,791 |
| 第14期 | (2019年 9月17日) | 146,405,567 | 146,405,567 | 9,822 | 9,822 |
| 第15期 | (2020年 3月16日) | 126,137,106 | 126,137,106 | 9,184 | 9,184 |
| 第16期 | (2020年 9月15日) | 205,865,116 | 220,703,214 | 11,099 | 11,899 |
| 2019年 9月末日 | 135,178,050 | ― | 9,736 | ― | |
| 10月末日 | 130,389,715 | ― | 10,495 | ― | |
| 11月末日 | 127,888,302 | ― | 10,732 | ― | |
| 12月末日 | 135,500,534 | ― | 11,245 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 140,128,246 | ― | 10,703 | ― | |
| 2月末日 | 140,616,367 | ― | 10,399 | ― | |
| 3月末日 | 124,888,997 | ― | 8,914 | ― | |
| 4月末日 | 147,266,325 | ― | 9,851 | ― | |
| 5月末日 | 167,748,147 | ― | 10,358 | ― | |
| 6月末日 | 180,093,623 | ― | 10,986 | ― | |
| 7月末日 | 199,039,628 | ― | 11,835 | ― | |
| 8月末日 | 219,364,112 | ― | 11,922 | ― | |
| 9月末日 | 213,465,566 | ― | 10,986 | ― | |
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