有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
グローイング台湾株式ファンド
グローイング台湾株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年 3月15日) | 6,591,449 | 7,402,068 | 11,384 | 12,784 |
| 第2期 | (平成25年 9月17日) | 12,505,951 | 13,064,982 | 11,185 | 11,685 |
| 第3期 | (平成26年 3月17日) | 10,636,808 | 11,216,791 | 11,004 | 11,604 |
| 第4期 | (平成26年 9月16日) | 13,262,191 | 15,777,272 | 11,073 | 13,173 |
| 第5期 | (平成27年 3月16日) | 26,304,126 | 28,915,418 | 11,081 | 12,181 |
| 平成26年 4月末日 | 11,602,600 | ― | 11,499 | ― | |
| 5月末日 | 11,842,690 | ― | 11,869 | ― | |
| 6月末日 | 12,378,040 | ― | 12,092 | ― | |
| 7月末日 | 12,257,600 | ― | 12,723 | ― | |
| 8月末日 | 13,433,492 | ― | 13,081 | ― | |
| 9月末日 | 18,453,104 | ― | 10,810 | ― | |
| 10月末日 | 20,777,401 | ― | 10,819 | ― | |
| 11月末日 | 20,967,623 | ― | 11,943 | ― | |
| 12月末日 | 23,146,613 | ― | 11,689 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 25,543,920 | ― | 11,691 | ― | |
| 2月末日 | 26,747,256 | ― | 12,095 | ― | |
| 3月末日 | 29,301,480 | ― | 11,158 | ― | |
| 4月末日 | 30,938,367 | ― | 11,615 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
