有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
グローイング台湾株式ファンド
グローイング台湾株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 3月15日) | 6,591,449 | 7,402,068 | 11,384 | 12,784 |
| 第2期 | (2013年 9月17日) | 12,505,951 | 13,064,982 | 11,185 | 11,685 |
| 第3期 | (2014年 3月17日) | 10,636,808 | 11,216,791 | 11,004 | 11,604 |
| 第4期 | (2014年 9月16日) | 13,262,191 | 15,777,272 | 11,073 | 13,173 |
| 第5期 | (2015年 3月16日) | 26,304,126 | 28,915,418 | 11,081 | 12,181 |
| 第6期 | (2015年 9月15日) | 33,073,437 | 33,073,437 | 10,115 | 10,115 |
| 第7期 | (2016年 3月15日) | 35,297,159 | 35,297,159 | 9,207 | 9,207 |
| 第8期 | (2016年 9月15日) | 35,322,803 | 35,322,803 | 9,066 | 9,066 |
| 第9期 | (2017年 3月15日) | 42,139,906 | 42,139,906 | 11,249 | 11,249 |
| 第10期 | (2017年 9月15日) | 36,735,111 | 41,679,165 | 11,145 | 12,645 |
| 第11期 | (2018年 3月15日) | 95,119,767 | 95,119,767 | 10,998 | 10,998 |
| 2017年 3月末日 | 39,101,806 | ― | 11,272 | ― | |
| 4月末日 | 39,749,185 | ― | 11,474 | ― | |
| 5月末日 | 38,320,772 | ― | 11,658 | ― | |
| 6月末日 | 38,922,445 | ― | 12,205 | ― | |
| 7月末日 | 39,413,294 | ― | 12,422 | ― | |
| 8月末日 | 41,773,183 | ― | 12,688 | ― | |
| 9月末日 | 39,423,718 | ― | 11,072 | ― | |
| 10月末日 | 52,999,949 | ― | 11,833 | ― | |
| 11月末日 | 85,002,235 | ― | 11,753 | ― | |
| 12月末日 | 95,553,527 | ― | 11,519 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 96,216,648 | ― | 11,505 | ― | |
| 2月末日 | 95,436,240 | ― | 11,096 | ― | |
| 3月末日 | 93,879,141 | ― | 10,867 | ― | |
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