有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
グローイング台湾株式ファンド
グローイング台湾株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年 3月15日) | 6,591,449 | 7,402,068 | 11,384 | 12,784 |
| 第2期 | (平成25年 9月17日) | 12,505,951 | 13,064,982 | 11,185 | 11,685 |
| 第3期 | (平成26年 3月17日) | 10,636,808 | 11,216,791 | 11,004 | 11,604 |
| 第4期 | (平成26年 9月16日) | 13,262,191 | 15,777,272 | 11,073 | 13,173 |
| 第5期 | (平成27年 3月16日) | 26,304,126 | 28,915,418 | 11,081 | 12,181 |
| 第6期 | (平成27年 9月15日) | 33,073,437 | 33,073,437 | 10,115 | 10,115 |
| 第7期 | (平成28年 3月15日) | 35,297,159 | 35,297,159 | 9,207 | 9,207 |
| 平成27年 3月末日 | 29,301,480 | ― | 11,158 | ― | |
| 4月末日 | 30,938,367 | ― | 11,615 | ― | |
| 5月末日 | 34,571,529 | ― | 12,005 | ― | |
| 6月末日 | 33,150,320 | ― | 11,493 | ― | |
| 7月末日 | 35,534,690 | ― | 11,002 | ― | |
| 8月末日 | 32,731,929 | ― | 10,060 | ― | |
| 9月末日 | 31,711,851 | ― | 9,659 | ― | |
| 10月末日 | 33,618,302 | ― | 10,177 | ― | |
| 11月末日 | 33,494,336 | ― | 10,105 | ― | |
| 12月末日 | 35,128,380 | ― | 9,438 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 32,522,478 | ― | 8,613 | ― | |
| 2月末日 | 32,907,589 | ― | 8,636 | ― | |
| 3月末日 | 34,974,197 | ― | 9,154 | ― | |
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