有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

【提出】: 2022/06/09 9:04
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローイング台湾株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2013年 3月15日)	6,591,449	7,402,068	11,384	12,784
第2期	(2013年 9月17日)	12,505,951	13,064,982	11,185	11,685
第3期	(2014年 3月17日)	10,636,808	11,216,791	11,004	11,604
第4期	(2014年 9月16日)	13,262,191	15,777,272	11,073	13,173
第5期	(2015年 3月16日)	26,304,126	28,915,418	11,081	12,181
第6期	(2015年 9月15日)	33,073,437	33,073,437	10,115	10,115
第7期	(2016年 3月15日)	35,297,159	35,297,159	9,207	9,207
第8期	(2016年 9月15日)	35,322,803	35,322,803	9,066	9,066
第9期	(2017年 3月15日)	42,139,906	42,139,906	11,249	11,249
第10期	(2017年 9月15日)	36,735,111	41,679,165	11,145	12,645
第11期	(2018年 3月15日)	95,119,767	95,119,767	10,998	10,998
第12期	(2018年 9月18日)	84,003,596	84,003,596	10,601	10,601
第13期	(2019年 3月15日)	106,147,792	106,147,792	9,791	9,791
第14期	(2019年 9月17日)	146,405,567	146,405,567	9,822	9,822
第15期	(2020年 3月16日)	126,137,106	126,137,106	9,184	9,184
第16期	(2020年 9月15日)	205,865,116	220,703,214	11,099	11,899
第17期	(2021年 3月15日)	321,245,044	388,402,512	11,959	14,459
第18期	(2021年 9月15日)	715,784,488	863,106,015	11,175	13,475
第19期	(2022年 3月15日)	1,026,754,851	1,026,754,851	10,733	10,733
	2021年 3月末日	445,137,479	-	12,162	-
	4月末日	554,682,514	-	12,817	-
	5月末日	618,886,372	-	12,427	-
	6月末日	735,140,461	-	13,129	-
	7月末日	754,083,476	-	13,119	-
	8月末日	778,059,698	-	13,218	-
	9月末日	849,100,835	-	10,776	-
	10月末日	949,853,105	-	11,282	-
	11月末日	989,534,142	-	11,627	-
	12月末日	1,078,612,448	-	12,567	-
	2022年 1月末日	1,030,301,309	-	11,567	-
	2月末日	1,048,559,202	-	11,365	-
	3月末日	1,093,618,411	-	11,391	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

開示資料

決算