有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
グローイング台湾株式ファンド
グローイング台湾株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年 3月15日) | 6,591,449 | 7,402,068 | 11,384 | 12,784 |
| 第2期 | (平成25年 9月17日) | 12,505,951 | 13,064,982 | 11,185 | 11,685 |
| 第3期 | (平成26年 3月17日) | 10,636,808 | 11,216,791 | 11,004 | 11,604 |
| 第4期 | (平成26年 9月16日) | 13,262,191 | 15,777,272 | 11,073 | 13,173 |
| 平成25年10月末日 | 12,963,951 | ― | 11,517 | ― | |
| 11月末日 | 11,923,121 | ― | 11,809 | ― | |
| 12月末日 | 10,885,192 | ― | 12,169 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,765,008 | ― | 11,661 | ― | |
| 2月末日 | 10,932,328 | ― | 11,641 | ― | |
| 3月末日 | 11,307,233 | ― | 11,222 | ― | |
| 4月末日 | 11,602,600 | ― | 11,499 | ― | |
| 5月末日 | 11,842,690 | ― | 11,869 | ― | |
| 6月末日 | 12,378,040 | ― | 12,092 | ― | |
| 7月末日 | 12,257,600 | ― | 12,723 | ― | |
| 8月末日 | 13,433,492 | ― | 13,081 | ― | |
| 9月末日 | 18,453,104 | ― | 10,810 | ― | |
| 10月末日 | 20,777,401 | ― | 10,819 | ― | |
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