有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
グローイング台湾株式ファンド
グローイング台湾株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 3月15日) | 6,591,449 | 7,402,068 | 11,384 | 12,784 |
| 第2期 | (2013年 9月17日) | 12,505,951 | 13,064,982 | 11,185 | 11,685 |
| 第3期 | (2014年 3月17日) | 10,636,808 | 11,216,791 | 11,004 | 11,604 |
| 第4期 | (2014年 9月16日) | 13,262,191 | 15,777,272 | 11,073 | 13,173 |
| 第5期 | (2015年 3月16日) | 26,304,126 | 28,915,418 | 11,081 | 12,181 |
| 第6期 | (2015年 9月15日) | 33,073,437 | 33,073,437 | 10,115 | 10,115 |
| 第7期 | (2016年 3月15日) | 35,297,159 | 35,297,159 | 9,207 | 9,207 |
| 第8期 | (2016年 9月15日) | 35,322,803 | 35,322,803 | 9,066 | 9,066 |
| 第9期 | (2017年 3月15日) | 42,139,906 | 42,139,906 | 11,249 | 11,249 |
| 第10期 | (2017年 9月15日) | 36,735,111 | 41,679,165 | 11,145 | 12,645 |
| 第11期 | (2018年 3月15日) | 95,119,767 | 95,119,767 | 10,998 | 10,998 |
| 第12期 | (2018年 9月18日) | 84,003,596 | 84,003,596 | 10,601 | 10,601 |
| 第13期 | (2019年 3月15日) | 106,147,792 | 106,147,792 | 9,791 | 9,791 |
| 第14期 | (2019年 9月17日) | 146,405,567 | 146,405,567 | 9,822 | 9,822 |
| 第15期 | (2020年 3月16日) | 126,137,106 | 126,137,106 | 9,184 | 9,184 |
| 2019年 3月末日 | 104,986,235 | ― | 9,703 | ― | |
| 4月末日 | 104,139,857 | ― | 10,353 | ― | |
| 5月末日 | 94,147,336 | ― | 8,693 | ― | |
| 6月末日 | 110,795,688 | ― | 9,209 | ― | |
| 7月末日 | 130,138,341 | ― | 9,586 | ― | |
| 8月末日 | 137,010,332 | ― | 9,171 | ― | |
| 9月末日 | 135,178,050 | ― | 9,736 | ― | |
| 10月末日 | 130,389,715 | ― | 10,495 | ― | |
| 11月末日 | 127,888,302 | ― | 10,732 | ― | |
| 12月末日 | 135,500,534 | ― | 11,245 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 140,128,246 | ― | 10,703 | ― | |
| 2月末日 | 140,616,367 | ― | 10,399 | ― | |
| 3月末日 | 124,888,997 | ― | 8,914 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
