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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

【提出】: 2018/07/06 9:10
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月7日および10月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月11日から平成30年 4月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
1.	期首元本額	6,737,381,386円	6,261,521,601円
	期中追加設定元本額	269,094,919円	156,305,555円
	期中一部解約元本額	744,954,704円	942,458,227円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	932,779,446円	1,234,911,277円
3.	受益権の総数	6,261,521,601口	5,475,368,929口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月 8日至平成29年10月10日				当期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第53期平成29年 4月 8日平成29年 5月 8日				第59期平成29年10月11日平成29年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,132,907円		費用控除後の配当等収益額	A	17,089,210円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	815,128,454円		収益調整金額	C	616,102,174円
	分配準備積立金額	D	489,073円		分配準備積立金額	D	408,080円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	830,750,434円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	633,599,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,684,351,134口		当ファンドの期末残存口数	F	6,019,168,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,242円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,052円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,106,106円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,115,012円
	第54期平成29年 5月 9日平成29年 6月 7日				第60期平成29年11月 8日平成29年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,689,814円		費用控除後の配当等収益額	A	13,016,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	791,022,282円		収益調整金額	C	580,411,039円
	分配準備積立金額	D	245,963円		分配準備積立金額	D	40,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	805,958,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	593,468,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,688,421,481口		当ファンドの期末残存口数	F	5,847,167,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,014円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,130,528円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,083,006円
	第55期平成29年 6月 8日平成29年 7月 7日				第61期平成29年12月 8日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,398,673円		費用控除後の配当等収益額	A	20,434,806円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	754,203,520円		収益調整金額	C	540,900,968円
	分配準備積立金額	D	216,100円		分配準備積立金額	D	185,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	777,818,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	561,521,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,587,408,654口		当ファンドの期末残存口数	F	5,665,181,905口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,180円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	991円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,524,451円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,991,091円
	第56期平成29年 7月 8日平成29年 8月 7日				第62期平成30年 1月10日平成30年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,414,120円		費用控除後の配当等収益額	A	12,203,477円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	725,555,365円		収益調整金額	C	521,551,682円
	分配準備積立金額	D	544,500円		分配準備積立金額	D	223,000円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	748,513,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,978,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,477,362,735口		当ファンドの期末残存口数	F	5,603,121,946口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,155円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	952円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,864,176円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,618,731円
	第57期平成29年 8月 8日平成29年 9月 7日				第63期平成30年 2月 8日平成30年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,029,289円		費用控除後の配当等収益額	A	11,035,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	699,729,574円		収益調整金額	C	492,548,437円
	分配準備積立金額	D	281,804円		分配準備積立金額	D	97,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	715,040,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,681,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,388,557,451口		当ファンドの期末残存口数	F	5,516,418,438口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,119円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	913円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,331,344円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,098,510円
	第58期平成29年 9月 8日平成29年10月10日				第64期平成30年 3月 8日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,478,881円		費用控除後の配当等収益額	A	11,857,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	662,726,762円		収益調整金額	C	467,037,462円
	分配準備積立金額	D	602,152円		分配準備積立金額	D	99,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	678,807,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,993,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,261,521,601口		当ファンドの期末残存口数	F	5,475,368,929口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,084円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	874円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,569,129円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,852,213円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月 8日至平成29年10月10日	当期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,303,193	14,572,070
合計	△5,303,193	14,572,070

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.8510円	0.7745円
(1万口当たり純資産額)	(8,510円)	(7,745円)

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開示資料

決算