有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

【提出】: 2019/01/08 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月7日および10月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月10日から平成30年10月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月 9日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
1.	期首元本額	6,261,521,601円	5,475,368,929円
	期中追加設定元本額	156,305,555円	87,586,721円
	期中一部解約元本額	942,458,227円	460,336,505円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,234,911,277円	1,399,250,065円
3.	受益権の総数	5,475,368,929口	5,102,619,145口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日				当期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第59期平成29年10月11日平成29年11月 7日				第65期平成30年 4月10日平成30年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,089,210円		費用控除後の配当等収益額	A	9,850,073円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	616,102,174円		収益調整金額	C	443,857,988円
	分配準備積立金額	D	408,080円		分配準備積立金額	D	454,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	633,599,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,162,677円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,019,168,685口		当ファンドの期末残存口数	F	5,452,567,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,052円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	832円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,115,012円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,715,403円
	第60期平成29年11月 8日平成29年12月 7日				第66期平成30年 5月 8日平成30年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,016,711円		費用控除後の配当等収益額	A	15,602,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	580,411,039円		収益調整金額	C	414,213,893円
	分配準備積立金額	D	40,393円		分配準備積立金額	D	480,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	593,468,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,297,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,847,167,784口		当ファンドの期末残存口数	F	5,364,731,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,014円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	802円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,083,006円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,188,387円
	第61期平成29年12月 8日平成30年 1月 9日				第67期平成30年 6月 8日平成30年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,434,806円		費用控除後の配当等収益額	A	9,791,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	540,900,968円		収益調整金額	C	391,557,638円
	分配準備積立金額	D	185,707円		分配準備積立金額	D	515,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	561,521,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,864,641円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,665,181,905口		当ファンドの期末残存口数	F	5,283,032,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	991円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	760円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,991,091円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,698,196円
	第62期平成30年 1月10日平成30年 2月 7日				第68期平成30年 7月10日平成30年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,203,477円		費用控除後の配当等収益額	A	8,107,395円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	521,551,682円		収益調整金額	C	365,669,219円
	分配準備積立金額	D	223,000円		分配準備積立金額	D	265,579円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,978,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,042,193円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,603,121,946口		当ファンドの期末残存口数	F	5,222,345,279口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	952円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	716円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,618,731円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,334,071円
	第63期平成30年 2月 8日平成30年 3月 7日				第69期平成30年 8月 8日平成30年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,035,390円		費用控除後の配当等収益額	A	8,343,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	492,548,437円		収益調整金額	C	337,681,321円
	分配準備積立金額	D	97,785円		分配準備積立金額	D	16,921円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,681,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,041,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,516,418,438口		当ファンドの期末残存口数	F	5,145,581,853口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	913円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	672円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,098,510円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,873,491円
	第64期平成30年 3月 8日平成30年 4月 9日				第70期平成30年 9月 8日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,857,052円		費用控除後の配当等収益額	A	10,386,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	467,037,462円		収益調整金額	C	312,421,168円
	分配準備積立金額	D	99,155円		分配準備積立金額	D	126,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,993,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,934,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,475,368,929口		当ファンドの期末残存口数	F	5,102,619,145口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	874円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	632円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,852,213円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,615,714円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日	当期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月 9日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月 9日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,572,070	18,821,088
合計	14,572,070	18,821,088

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月 9日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.7745円	0.7258円
(1万口当たり純資産額)	(7,745円)	(7,258円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

開示資料

決算