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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

【提出】: 2021/01/06 11:01
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月 7日現在]	当期 [令和 2年10月 7日現在]
1.	期首元本額	4,709,894,514円	4,144,472,049円
	期中追加設定元本額	36,268,584円	39,588,200円
	期中一部解約元本額	601,691,049円	179,090,192円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,719,218,304円	1,333,178,239円
3.	受益権の総数	4,144,472,049口	4,004,970,057口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 7日				当期自令和 2年 4月 8日至令和 2年10月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第83期令和 1年10月 8日令和 1年11月 7日				第89期令和 2年 4月 8日令和 2年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,673,061円		費用控除後の配当等収益額	A	7,228,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	145,257,987円		収益調整金額	C	119,310,968円
	分配準備積立金額	D	183,122円		分配準備積立金額	D	221,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,114,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,761,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,527,548,285口		当ファンドの期末残存口数	F	4,115,015,708口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,055,096円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,230,031円
	第84期令和 1年11月 8日令和 1年12月 9日				第90期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,990,241円		費用控除後の配当等収益額	A	8,390,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	142,030,007円		収益調整金額	C	117,696,987円
	分配準備積立金額	D	782,520円		分配準備積立金額	D	42,703円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,802,768円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,129,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,426,715,980口		当ファンドの期末残存口数	F	4,087,128,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,853,431円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,174,257円
	第85期令和 1年12月10日令和 2年 1月 7日				第91期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,082,948円		費用控除後の配当等収益額	A	4,498,423円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	136,639,698円		収益調整金額	C	116,909,425円
	分配準備積立金額	D	129,475円		分配準備積立金額	D	256,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,852,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,664,483円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,325,826,510口		当ファンドの期末残存口数	F	4,059,481,291口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,651,653円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,118,962円
	第86期令和 2年 1月 8日令和 2年 2月 7日				第92期令和 2年 7月 8日令和 2年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,457,928円		費用控除後の配当等収益額	A	7,960,681円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	134,262,144円		収益調整金額	C	113,256,189円
	分配準備積立金額	D	420,679円		分配準備積立金額	D	288,861円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,140,751円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,505,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,277,363,611口		当ファンドの期末残存口数	F	4,058,894,489口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,554,727円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,117,788円
	第87期令和 2年 2月 8日令和 2年 3月 9日				第93期令和 2年 8月 8日令和 2年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,188,094円		費用控除後の配当等収益額	A	7,698,201円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	130,115,209円		収益調整金額	C	112,214,985円
	分配準備積立金額	D	314,806円		分配準備積立金額	D	130,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,618,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,043,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,239,526,626口		当ファンドの期末残存口数	F	4,021,333,558口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,479,053円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,042,667円
	第88期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 7日				第94期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,377,177円		費用控除後の配当等収益額	A	4,046,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	123,888,598円		収益調整金額	C	111,361,729円
	分配準備積立金額	D	405,122円		分配準備積立金額	D	187,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,670,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,595,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,144,472,049口		当ファンドの期末残存口数	F	4,004,970,057口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,288,944円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,009,940円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 7日	当期自令和 2年 4月 8日至令和 2年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月 7日現在]	当期 [令和 2年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月 7日現在]	当期 [令和 2年10月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△106,859,653	△80,227,946
合計	△106,859,653	△80,227,946

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月 7日現在]	当期 [令和 2年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.5852円	0.6671円
(1万口当たり純資産額)	(5,852円)	(6,671円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

開示資料

決算