純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※資産規模が比較的少額である場合は、信託報酬ならびにその他の費用・手数料のうち定率でない一部項目の負担が純資産総額比で高率となることがあります。

2014/08/26 10:17

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2014/08/26 10:17

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年6月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			270	3,666,004

2014/08/26 10:17

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
各コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.2744%(税抜1.18%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬および指数手数料を含めた各コースの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.9194%(税抜1.825%)程度となります。

2014/08/26 10:17

#5 分配方針（連結）

配金額は、原則として、当ファンドの決算日の直前におけるエクイティファンド*2の分配額に基づく額を払い出すことを目標に委託者が決定します。エクイティファンド*2の分配金は投資収益に基づくものではなく、原則として、1年毎に到来する特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じて得た額としてその1口当たりの分配金が決定されます。結果として、当ファンドの分配金は実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額が充当されることがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

2014/08/26 10:17

#6 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2014/08/26 10:17

#7 投資対象（連結）

1.エクイティファンドの概要

ファンド名	<エクイティファンド(ヘッジなし)A/エクイティファンド(ヘッジなし)B>シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)―Aクラス/Bクラス<エクイティファンド(ヘッジあり)A/エクイティファンド(ヘッジあり)B>シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)―Aクラス/Bクラス
運用方針	<エクイティファンド(ヘッジなし)A/エクイティファンド(ヘッジなし)B>主としてスワップ取引を通じて、「クロッキー高配当世界株指数(円建て、円ヘッジなし)」のリターン(コスト控除後)を享受することを目指します。スワップ取引の相手方はドイツ銀行ロンドン支店となります。<エクイティファンド(ヘッジあり)A/エクイティファンド(ヘッジあり)B>主としてスワップ取引を通じて、「クロッキー高配当世界株指数(円建て、円ヘッジあり)」のリターン(コスト控除後)を享受することを目指します。スワップ取引の相手方はドイツ銀行ロンドン支店となります。
主な投資制限	・原則として、上述のスワップ取引を行う以外にはリスク資産への投資は行いません。・有価証券の空売りは行いません。・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。
決算日	12月末
関係法人	投資顧問会社:新光投信株式会社受託会社:CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド管理事務代行会社兼保管受託銀行:ミズホ・トラスト・アンド・バンキング・カンパニー(USA)
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.145%上記料率には、投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し年45,000米ドルが設定されています。
その他の費用・手数料	監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用などが支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
収益分配方針	<エクイティファンド(ヘッジなし)A/エクイティファンド(ヘッジあり)A>原則として、月次で分配を行い、1口当たりの分配金は12ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たり分配金を投資顧問会社の裁量により調整する場合があります。)見直し時の1口当たり分配金は、特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じた額に基づき投資顧問会社が決定します。分配率は年当たり17.4%となります。<エクイティファンド(ヘッジなし)B/エクイティファンド(ヘッジあり)B>原則として、半年ごとに分配を行い、1口当たりの分配金は12ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たり分配金を投資顧問会社の裁量により調整する場合があります。)見直し時の1口当たり分配金は、特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じた額に基づき投資顧問会社が決定します。分配率は年当たり6%となります。
運用開始日	平成24年12月17日

2.国内マネー・マザーファンドの概要

2014/08/26 10:17

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2014/08/26 10:17

#9 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	752,607,312	1.75
純資産総額		42,895,671,354	100.00

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2014/08/26 10:17

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2014/08/26 10:17

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース2014/08/26 10:17

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2014/08/26 10:17

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2014/08/26 10:17

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2014/08/26 10:17

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月25日現在	平成26年 5月26日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2014/08/26 10:17