有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年 9月29日現在 | 第3期 平成27年 9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 515,174,003 | 316,730,200 |
| 親投資信託受益証券 | 22,920,574,970 | 13,805,013,228 |
| 未収入金 | 450,151,793 | 251,556,649 |
| 未収利息 | 753 | 542 |
| 流動資産合計 | 23,885,901,519 | 14,373,300,619 |
| 資産合計 | 23,885,901,519 | 14,373,300,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,554,716 | 186,913,580 |
| 未払解約金 | 167,039,387 | 63,197,315 |
| 未払受託者報酬 | 11,562,226 | 7,746,012 |
| 未払委託者報酬 | 245,698,735 | 164,604,009 |
| その他未払費用 | 3,500,298 | 2,170,228 |
| 流動負債合計 | 733,355,362 | 424,631,144 |
| 負債合計 | 733,355,362 | 424,631,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,277,735,843 | 9,345,679,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,874,810,314 | 4,602,990,439 |
| (分配準備積立金) | 7,101,367,785 | 3,946,239,956 |
| 元本等合計 | 23,152,546,157 | 13,948,669,475 |
| 純資産合計 | 23,152,546,157 | 13,948,669,475 |
| 負債純資産合計 | 23,885,901,519 | 14,373,300,619 |
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