有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/28-2024/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年 9月27日現在 | 第12期 2024年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,781,747 | 169,527,710 |
| 親投資信託受益証券 | 6,916,804,888 | 8,602,848,988 |
| 未収利息 | - | 1,099 |
| 流動資産合計 | 7,054,586,635 | 8,772,377,797 |
| 資産合計 | 7,054,586,635 | 8,772,377,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,692 | 368,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,987,647 | 3,902,724 |
| 未払委託者報酬 | 63,488,791 | 82,934,176 |
| 未払利息 | 176 | - |
| その他未払費用 | 1,839,257 | 1,925,729 |
| 流動負債合計 | 68,424,563 | 89,131,387 |
| 負債合計 | 68,424,563 | 89,131,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,067,061,998 | 1,897,301,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,919,100,074 | 6,785,945,349 |
| (分配準備積立金) | 3,882,329,754 | 5,643,092,254 |
| 元本等合計 | 6,986,162,072 | 8,683,246,410 |
| 純資産合計 | 6,986,162,072 | 8,683,246,410 |
| 負債純資産合計 | 7,054,586,635 | 8,772,377,797 |
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