有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年 9月27日現在 | 第5期 平成29年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,626,215 | 183,300,761 |
| 親投資信託受益証券 | 8,813,972,153 | 9,473,969,545 |
| 未収入金 | 160,710,544 | 151,133,204 |
| 流動資産合計 | 9,159,308,912 | 9,808,403,510 |
| 資産合計 | 9,159,308,912 | 9,808,403,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,638,156 | 113,785,081 |
| 未払解約金 | 21,618,824 | 25,624,748 |
| 未払受託者報酬 | 4,354,795 | 4,395,269 |
| 未払委託者報酬 | 92,540,597 | 93,400,702 |
| 未払利息 | 210 | 247 |
| その他未払費用 | 2,411,330 | 2,221,034 |
| 流動負債合計 | 257,563,912 | 239,427,081 |
| 負債合計 | 257,563,912 | 239,427,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,831,907,802 | 5,689,254,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,069,837,198 | 3,879,722,373 |
| (分配準備積立金) | 2,650,784,077 | 2,900,508,532 |
| 元本等合計 | 8,901,745,000 | 9,568,976,429 |
| 純資産合計 | 8,901,745,000 | 9,568,976,429 |
| 負債純資産合計 | 9,159,308,912 | 9,808,403,510 |
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