有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/28-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年 9月27日現在 | 第11期 2023年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,911,744 | 137,781,747 |
| 親投資信託受益証券 | 5,986,254,505 | 6,916,804,888 |
| 未収入金 | 42,581,506 | - |
| 流動資産合計 | 6,158,747,755 | 7,054,586,635 |
| 資産合計 | 6,158,747,755 | 7,054,586,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,713,227 | - |
| 未払解約金 | 2,204,491 | 108,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,338 | 2,987,647 |
| 未払委託者報酬 | 60,485,913 | 63,488,791 |
| 未払利息 | 222 | 176 |
| その他未払費用 | 1,824,512 | 1,839,257 |
| 流動負債合計 | 113,074,703 | 68,424,563 |
| 負債合計 | 113,074,703 | 68,424,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,285,661,358 | 2,067,061,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,760,011,694 | 4,919,100,074 |
| (分配準備積立金) | 2,709,066,669 | 3,882,329,754 |
| 元本等合計 | 6,045,673,052 | 6,986,162,072 |
| 純資産合計 | 6,045,673,052 | 6,986,162,072 |
| 負債純資産合計 | 6,158,747,755 | 7,054,586,635 |
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