有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2018年 9月27日現在 | 第7期 2019年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,134,197 | 149,689,036 |
| 親投資信託受益証券 | 8,126,459,418 | 6,350,580,638 |
| 未収入金 | 103,134,553 | 76,312,084 |
| 流動資産合計 | 8,376,728,168 | 6,576,581,758 |
| 資産合計 | 8,376,728,168 | 6,576,581,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,390,605 | 72,021,308 |
| 未払解約金 | 27,041,956 | 12,119,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,496,496 | 3,007,456 |
| 未払委託者報酬 | 74,301,836 | 63,909,930 |
| 未払利息 | 228 | 124 |
| その他未払費用 | 1,895,827 | 1,784,908 |
| 流動負債合計 | 191,126,948 | 152,842,726 |
| 負債合計 | 191,126,948 | 152,842,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,219,530,259 | 3,601,065,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,966,070,961 | 2,822,673,608 |
| (分配準備積立金) | 3,171,107,576 | 2,527,219,799 |
| 元本等合計 | 8,185,601,220 | 6,423,739,032 |
| 純資産合計 | 8,185,601,220 | 6,423,739,032 |
| 負債純資産合計 | 8,376,728,168 | 6,576,581,758 |
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