有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/28-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年 9月27日現在 | 第13期 2025年 9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,527,710 | 170,158,378 |
| 親投資信託受益証券 | 8,602,848,988 | 8,780,570,104 |
| 未収利息 | 1,099 | 2,267 |
| 流動資産合計 | 8,772,377,797 | 8,950,730,749 |
| 資産合計 | 8,772,377,797 | 8,950,730,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 368,758 | 9,461,527 |
| 未払受託者報酬 | 3,902,724 | 3,765,556 |
| 未払委託者報酬 | 82,934,176 | 80,019,366 |
| その他未払費用 | 1,925,729 | 2,182,402 |
| 流動負債合計 | 89,131,387 | 95,428,851 |
| 負債合計 | 89,131,387 | 95,428,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,897,301,061 | 1,675,609,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,785,945,349 | 7,179,692,661 |
| (分配準備積立金) | 5,643,092,254 | 5,976,523,466 |
| 元本等合計 | 8,683,246,410 | 8,855,301,898 |
| 純資産合計 | 8,683,246,410 | 8,855,301,898 |
| 負債純資産合計 | 8,772,377,797 | 8,950,730,749 |
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