有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年 9月27日現在 | 第6期 平成30年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,300,761 | 147,134,197 |
| 親投資信託受益証券 | 9,473,969,545 | 8,126,459,418 |
| 未収入金 | 151,133,204 | 103,134,553 |
| 流動資産合計 | 9,808,403,510 | 8,376,728,168 |
| 資産合計 | 9,808,403,510 | 8,376,728,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,785,081 | 84,390,605 |
| 未払解約金 | 25,624,748 | 27,041,956 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,269 | 3,496,496 |
| 未払委託者報酬 | 93,400,702 | 74,301,836 |
| 未払利息 | 247 | 228 |
| その他未払費用 | 2,221,034 | 1,895,827 |
| 流動負債合計 | 239,427,081 | 191,126,948 |
| 負債合計 | 239,427,081 | 191,126,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,689,254,056 | 4,219,530,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,879,722,373 | 3,966,070,961 |
| (分配準備積立金) | 2,900,508,532 | 3,171,107,576 |
| 元本等合計 | 9,568,976,429 | 8,185,601,220 |
| 純資産合計 | 9,568,976,429 | 8,185,601,220 |
| 負債純資産合計 | 9,808,403,510 | 8,376,728,168 |
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