有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年 9月28日現在 | 第9期 2021年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,318,115 | 121,261,592 |
| 親投資信託受益証券 | 5,328,934,332 | 6,093,164,379 |
| 未収入金 | 58,138,992 | 47,457,086 |
| 流動資産合計 | 5,495,391,439 | 6,261,883,057 |
| 資産合計 | 5,495,391,439 | 6,261,883,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,308,843 | 48,470,980 |
| 未払解約金 | 11,854,053 | 52,349 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,306 | 2,728,026 |
| 未払委託者報酬 | 50,901,404 | 57,971,811 |
| 未払利息 | 70 | 9 |
| その他未払費用 | 1,820,681 | 1,920,131 |
| 流動負債合計 | 125,280,357 | 111,143,306 |
| 負債合計 | 125,280,357 | 111,143,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,915,442,172 | 2,423,549,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,454,668,910 | 3,727,190,736 |
| (分配準備積立金) | 1,881,072,877 | 2,932,136,574 |
| 元本等合計 | 5,370,111,082 | 6,150,739,751 |
| 純資産合計 | 5,370,111,082 | 6,150,739,751 |
| 負債純資産合計 | 5,495,391,439 | 6,261,883,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
