有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

【提出】: 2014/06/17 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1212

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	18,607,504,612	1.1331	21,084,163,476	1.0946	20,367,774,548	99.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	113,100,000	11,584.66	13,102,260,638	11,466.66	12,968,800,942	5.25	2019/8/12	11.45
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	97,000,000	11,249.13	10,911,660,271	10,401.57	10,089,528,429	5	2020/4/29	8.91
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	57,200,000	12,428.63	7,109,179,935	12,249.06	7,006,467,325	6.5	2020/1/20	6.18
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	57,100,000	12,146.97	6,935,920,898	12,091.04	6,903,989,179	6.375	2019/7/15	6.09
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	61,000,000	11,235.79	6,853,834,949	11,197.31	6,830,362,912	5	2022/3/23	6.03
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	62,200,000	10,788.41	6,710,394,379	10,603.20	6,595,193,106	4.875	2021/5/5	5.82
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	53,200,000	11,427.67	6,079,523,473	11,393.81	6,061,509,261	6.25	2022/9/26	5.35
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	51,000,000	11,273.76	5,749,617,957	11,210.14	5,717,172,675	5.5	2020/3/9	5.04
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	50,500,000	10,972.08	5,540,904,087	10,828.94	5,468,617,907	4	2021/1/15	4.82
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	11,266.57	5,520,623,220	11,094.70	5,436,406,063	4.875	2021/1/22	4.80
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	48,000,000	9,876.21	4,740,582,000	9,760.77	4,685,172,600	3.75	2022/4/25	4.13
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	9,260.55	4,537,670,724	9,324.68	4,569,095,037	2.625	2023/1/5	4.03
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	11,376.37	4,095,493,452	11,430.24	4,114,886,742	5.875	2022/5/30	3.63
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	32,500,000	11,902.76	3,868,397,000	11,710.36	3,805,869,031	5.875	2019/1/15	3.36
15	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	29,000,000	11,863.76	3,440,492,778	11,704.20	3,394,220,798	7	2019/3/11	2.99
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	28,000,000	12,172.11	3,408,191,150	12,024.86	3,366,962,452	7.5	2019/11/7	2.97
17	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	10,414.91	2,624,558,580	10,350.78	2,608,397,505	5.25	2021/5/23	2.30
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	11,979.71	2,096,450,562	11,928.41	2,087,472,187	6.875	2019/5/27	1.84
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	21,000,000	10,702.22	2,247,466,830	9,754.10	2,048,362,386	4.5	2022/4/4	1.80
20	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS LIMITED	16,000,000	10,363.61	1,658,177,600	10,620.13	1,699,221,600	5.75	2021/1/26	1.50
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	12,000,000	13,287.99	1,594,559,400	13,095.60	1,571,472,150	8.375	2019/6/17	1.38
22	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	14,000,000	10,756.60	1,505,924,882	10,370.27	1,451,839,151	3.25	2017/4/4	1.28
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	10,000,000	12,133.63	1,213,363,250	12,143.89	1,214,389,350	7.375	2025/2/5	1.07
24	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	6,000,000	13,294.15	797,649,096	13,337.24	800,234,868	7.875	2022/5/22	0.70
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	10,312.30	309,369,150	10,455.95	313,678,770	4.665	2024/1/17	0.27
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	9,594.03	287,821,050	9,650.47	289,514,115	3	2023/3/17	0.25
27	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	2,000,000	14,468.01	289,360,200	14,121.70	282,434,025	8.875	2024/4/15	0.24
28	アメリカ	特殊債券	PETROLIAM NASIONAL BERHD	2,000,000	13,393.68	267,873,666	13,710.70	274,214,143	7.625	2026/10/15	0.24
29	アメリカ	国債証券	RUSSIA	479,500	12,249.58	58,736,745	11,467.69	54,987,591	7.5	2030/3/31	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.45
特殊債券	16.20
合計	98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

開示資料

決算