有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 3,455,927,744 | 1.1331 | 3,915,911,727 | 1.2282 | 4,244,570,455 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 23,800,000 | 13,225.16 | 3,147,589,529 | 12,308.53 | 2,929,432,165 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.82 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 28,000,000 | 11,587.91 | 3,244,615,948 | 9,778.60 | 2,738,009,400 | 5.875 | 2030/6/22 | 11.04 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,058.16 | 2,652,795,965 | 11,914.66 | 2,621,227,208 | 5.375 | 2024/3/25 | 10.57 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 20,700,000 | 11,186.08 | 2,315,519,161 | 11,272.79 | 2,333,468,582 | 3 | 2028/2/1 | 9.41 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,194.63 | 2,238,926,500 | 10,533.64 | 2,106,728,310 | 4.5 | 2029/5/30 | 8.50 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 11,857.30 | 1,660,022,397 | 12,140.55 | 1,699,678,135 | 4.25 | 2028/9/12 | 6.85 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 13,000,000 | 11,288.50 | 1,467,505,175 | 11,657.35 | 1,515,456,430 | 3.5 | 2027/5/4 | 6.11 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 11,084.55 | 1,551,837,896 | 10,316.69 | 1,444,337,363 | 3.75 | 2028/1/11 | 5.82 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,729.08 | 1,524,781,618 | 10,753.79 | 1,397,993,187 | 4.5 | 2029/4/22 | 5.64 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,154.26 | 1,450,054,384 | 10,692.49 | 1,390,024,383 | 3.4 | 2029/9/18 | 5.60 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,303.54 | 1,230,354,234 | 11,592.18 | 1,159,218,890 | 5.45 | 2028/5/21 | 4.67 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 7,000,000 | 11,276.92 | 789,384,567 | 11,014.55 | 771,018,958 | 4.25 | 2025/1/7 | 3.11 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 6,000,000 | 11,221.35 | 673,281,000 | 10,661.45 | 639,687,484 | 4.125 | 2027/5/15 | 2.58 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 15,961.08 | 574,599,050 | 15,643.13 | 563,152,927 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.27 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 2,000,000 | 11,730.05 | 234,601,024 | 11,564.40 | 231,288,054 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.93 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | AVI FUNDING CO LTD | 1,120,000 | 11,357.07 | 127,199,238 | 11,803.96 | 132,204,426 | 3.8 | 2025/9/16 | 0.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 74.76 |
| 特殊債券 | 0.53 |
| 社債券 | 20.23 |
| 合 計 | 95.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
