有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 4,191,561,878 | 1.1331 | 4,749,458,764 | 1.2237 | 5,129,214,270 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 32,000,000 | 10,775.62 | 3,448,201,280 | 11,395.17 | 3,646,456,747 | 3.25 | 2026/4/6 | 12.23 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 26,000,000 | 13,257.13 | 3,446,854,606 | 13,575.79 | 3,529,706,375 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.84 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 29,800,000 | 11,547.39 | 3,441,123,412 | 11,778.92 | 3,510,119,203 | 5.875 | 2022/5/30 | 11.78 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 26,500,000 | 10,180.47 | 2,697,825,915 | 11,011.91 | 2,918,156,713 | 3 | 2028/2/1 | 9.79 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 23,750,000 | 11,034.00 | 2,620,575,594 | 11,372.55 | 2,700,980,644 | 3.75 | 2022/4/25 | 9.06 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,897.85 | 2,617,527,793 | 12,266.79 | 2,698,693,983 | 5.375 | 2024/3/25 | 9.05 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,424.42 | 2,293,372,400 | 10,838.26 | 2,384,418,300 | 2.625 | 2023/1/5 | 8.00 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 19,000,000 | 10,668.25 | 2,026,968,069 | 10,995.41 | 2,089,128,707 | 3.75 | 2028/1/11 | 7.01 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 10,704.04 | 1,584,198,660 | 11,151.44 | 1,650,413,860 | 3.6 | 2025/1/30 | 5.53 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 12,000,000 | 11,308.03 | 1,356,964,200 | 11,322.12 | 1,358,655,372 | 4.25 | 2025/1/7 | 4.56 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 8,700,000 | 11,546.32 | 1,004,529,860 | 11,599.24 | 1,009,134,546 | 5.25 | 2021/5/23 | 3.38 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 8,000,000 | 11,781.16 | 942,492,840 | 12,058.26 | 964,661,510 | 5.375 | 2023/2/21 | 3.23 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 5,750,000 | 11,344.94 | 652,334,366 | 11,798.86 | 678,434,815 | 4.2 | 2024/1/21 | 2.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.41 |
| 特殊債券 | 3.38 |
| 合 計 | 97.80 |
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