有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 2,953,478,680 | 1.1331 | 3,346,586,693 | 1.3528 | 3,995,465,958 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 21,800,000 | 13,246.97 | 2,887,841,051 | 13,023.07 | 2,839,029,627 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.40 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 23,500,000 | 11,536.77 | 2,711,142,430 | 12,041.64 | 2,829,786,590 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.36 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,524.44 | 2,755,377,814 | 12,370.82 | 2,721,580,539 | 5.375 | 2024/3/25 | 11.89 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 19,700,000 | 12,017.15 | 2,367,380,047 | 11,670.04 | 2,298,998,987 | 3 | 2028/2/1 | 10.04 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,761.77 | 2,352,354,243 | 11,486.55 | 2,297,311,914 | 4.5 | 2029/5/30 | 10.04 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 12,618.06 | 1,766,528,419 | 12,183.87 | 1,705,742,647 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.45 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,373.19 | 1,608,515,390 | 12,223.63 | 1,589,072,474 | 4.5 | 2029/4/22 | 6.94 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,990.85 | 1,558,810,631 | 11,673.20 | 1,517,516,172 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.63 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 11,000,000 | 11,834.15 | 1,301,757,072 | 11,792.38 | 1,297,161,860 | 3.75 | 2028/1/11 | 5.66 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,852.05 | 1,285,205,159 | 12,629.01 | 1,262,901,741 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.51 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 9,500,000 | 12,145.69 | 1,153,841,025 | 11,982.35 | 1,138,323,571 | 3.5 | 2027/5/4 | 4.97 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5,000,000 | 11,852.40 | 592,620,049 | 11,765.36 | 588,268,295 | 4.25 | 2025/1/7 | 2.57 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,581.34 | 596,928,313 | 15,978.28 | 575,218,098 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.51 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 1,000,000 | 12,043.30 | 120,433,008 | 11,874.26 | 118,742,632 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.60 |
| 社債券 | 17.94 |
| 合 計 | 99.55 |
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