有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 2,594,241,386 | 1.1331 | 2,939,534,915 | 1.2749 | 3,307,398,343 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 19,000,000 | 14,213.25 | 2,700,519,020 | 13,355.75 | 2,537,594,235 | 5.375 | 2024/3/25 | 13.46 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 18,300,000 | 14,912.96 | 2,729,073,107 | 13,784.86 | 2,522,629,916 | 8.125 | 2024/5/21 | 13.38 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 19,000,000 | 14,155.27 | 2,689,501,489 | 12,942.56 | 2,459,088,212 | 5.875 | 2030/6/22 | 13.04 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 19,000,000 | 12,937.54 | 2,458,133,360 | 12,350.71 | 2,346,635,956 | 4.5 | 2029/5/30 | 12.45 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 16,200,000 | 13,688.79 | 2,217,585,244 | 12,453.45 | 2,017,460,231 | 3 | 2028/2/1 | 10.70 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 14,440.63 | 1,877,282,091 | 12,939.54 | 1,682,140,373 | 4.5 | 2029/4/22 | 8.92 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 10,800,000 | 14,505.77 | 1,566,623,182 | 13,125.39 | 1,417,543,058 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.52 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 11,000,000 | 13,807.34 | 1,518,808,390 | 12,554.86 | 1,381,035,247 | 3.4 | 2029/9/18 | 7.32 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 9,000,000 | 14,835.00 | 1,335,150,675 | 13,399.24 | 1,205,932,444 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.39 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 8,500,000 | 13,941.94 | 1,185,065,615 | 12,754.44 | 1,084,127,432 | 3.5 | 2027/5/4 | 5.75 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 5,900,000 | 14,034.14 | 828,014,413 | 12,538.78 | 739,788,417 | 3.75 | 2028/1/11 | 3.92 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 18,442.34 | 663,924,244 | 16,204.37 | 583,357,338 | 7.75 | 2031/1/14 | 3.09 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 800,000 | 13,695.24 | 109,561,927 | 13,075.61 | 104,604,940 | 4.25 | 2025/1/7 | 0.55 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 86.87 |
| 社債券 | 19.67 |
| 合 計 | 106.54 |
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