有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 2,778,242,451 | 1.1331 | 3,148,026,522 | 1.3637 | 3,788,689,230 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,538.81 | 2,758,538,785 | 12,531.00 | 2,756,820,777 | 5.375 | 2024/3/25 | 12.72 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 20,300,000 | 13,155.88 | 2,670,643,970 | 13,151.44 | 2,669,744,045 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.32 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 21,000,000 | 12,486.64 | 2,622,196,396 | 12,545.03 | 2,634,456,387 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.16 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,412.46 | 2,282,493,600 | 11,490.90 | 2,298,180,060 | 4.5 | 2029/5/30 | 10.61 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 17,200,000 | 12,075.16 | 2,076,928,225 | 12,127.02 | 2,085,849,065 | 3 | 2028/2/1 | 9.63 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 13,000,000 | 12,796.84 | 1,663,589,220 | 12,898.93 | 1,676,861,125 | 4.25 | 2028/9/12 | 7.74 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 12,738.37 | 1,655,988,323 | 12,770.65 | 1,660,185,019 | 4.5 | 2029/4/22 | 7.66 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 12,000,000 | 12,179.74 | 1,461,568,860 | 12,232.38 | 1,467,886,548 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.77 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 9,000,000 | 13,086.25 | 1,177,763,287 | 13,101.71 | 1,179,154,608 | 5.45 | 2028/5/21 | 5.44 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 8,500,000 | 12,380.76 | 1,052,365,101 | 12,370.87 | 1,051,524,511 | 3.75 | 2028/1/11 | 4.85 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 8,500,000 | 12,298.47 | 1,045,370,236 | 12,334.11 | 1,048,399,450 | 3.5 | 2027/5/4 | 4.84 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,268.35 | 585,660,940 | 16,352.15 | 588,677,733 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.71 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 3,500,000 | 12,081.13 | 422,839,612 | 12,072.26 | 422,529,293 | 4.25 | 2025/1/7 | 1.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.42 |
| 社債券 | 18.02 |
| 合 計 | 99.44 |
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