有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/25-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 2,059,849,726 | 1.1331 | 2,334,015,725 | 1.1873 | 2,445,659,579 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 7,100,000 | 12,877.74 | 914,319,671 | 12,985.31 | 921,957,102 | 4.5 | 2029/3/15 | 12.52 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 6,400,000 | 14,258.68 | 912,556,029 | 14,244.85 | 911,670,739 | 4.125 | 2027/8/25 | 12.38 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 6,700,000 | 13,490.28 | 903,849,249 | 13,543.36 | 907,405,344 | 3 | 2027/2/27 | 12.32 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6,500,000 | 13,812.72 | 897,827,129 | 13,797.95 | 896,867,267 | 4.5 | 2029/5/30 | 12.18 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 6,800,000 | 13,002.92 | 884,199,210 | 13,076.95 | 889,232,733 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.07 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 6,300,000 | 14,048.10 | 885,030,874 | 14,103.93 | 888,547,977 | 5.25 | 2029/6/16 | 12.07 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 6,400,000 | 13,842.72 | 885,934,254 | 13,818.63 | 884,392,651 | 4.5 | 2029/4/22 | 12.01 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 3,400,000 | 13,224.94 | 449,648,161 | 13,317.93 | 452,809,948 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.15 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 3,100,000 | 14,518.84 | 450,084,081 | 14,517.16 | 450,032,125 | 5.45 | 2028/5/21 | 6.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.73 |
| 社債券 | 6.11 |
| 合 計 | 97.84 |
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