有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 15,343,490,409 | 1.1331 | 17,385,708,983 | 1.1384 | 17,467,029,481 | 99.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.26 |
| 合 計 | 99.26 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 97,100,000 | 12,376.19 | 12,017,284,956 | 12,337.26 | 11,979,488,742 | 5.25 | 2019/8/12 | 12.12 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA FOREIGN BOND | 94,000,000 | 11,160.33 | 10,490,713,772 | 11,339.65 | 10,659,272,316 | 5 | 2020/4/29 | 10.79 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 55,200,000 | 13,093.46 | 7,227,592,680 | 13,052.46 | 7,204,959,300 | 6.5 | 2020/1/20 | 7.29 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 54,200,000 | 11,713.04 | 6,348,471,745 | 11,716.32 | 6,350,249,613 | 4.875 | 2021/5/5 | 6.42 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 48,100,000 | 13,032.78 | 6,268,767,805 | 13,014.19 | 6,259,827,073 | 6.375 | 2019/7/15 | 6.33 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 48,200,000 | 12,423.75 | 5,988,251,115 | 12,410.09 | 5,981,663,380 | 6.25 | 2022/9/26 | 6.05 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 49,000,000 | 11,825.12 | 5,794,309,290 | 11,890.72 | 5,826,455,250 | 4.875 | 2021/1/22 | 5.89 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 48,000,000 | 12,054.73 | 5,786,272,800 | 12,041.06 | 5,779,712,400 | 5.5 | 2020/3/9 | 5.85 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 47,000,000 | 12,273.41 | 5,768,505,050 | 12,280.19 | 5,771,691,218 | 5 | 2022/3/23 | 5.84 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 36,000,000 | 12,382.75 | 4,457,791,800 | 12,410.09 | 4,467,632,400 | 5.875 | 2022/5/30 | 4.52 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 37,500,000 | 11,786.85 | 4,420,069,500 | 11,750.76 | 4,406,538,675 | 4 | 2021/1/15 | 4.46 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 28,000,000 | 12,905.94 | 3,613,665,132 | 12,898.83 | 3,611,675,144 | 7.5 | 2019/11/7 | 3.65 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 32,000,000 | 10,086.61 | 3,227,716,800 | 10,141.28 | 3,245,211,200 | 2.625 | 2023/1/5 | 3.28 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 25,500,000 | 12,388.22 | 3,158,996,610 | 12,391.56 | 3,159,849,790 | 5.875 | 2019/1/15 | 3.19 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 27,000,000 | 10,947.66 | 2,955,870,225 | 10,961.33 | 2,959,560,450 | 3.75 | 2022/4/25 | 2.99 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 25,200,000 | 11,535.37 | 2,906,913,240 | 11,549.03 | 2,910,357,450 | 5.25 | 2021/5/23 | 2.94 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 19,000,000 | 12,516.69 | 2,378,172,335 | 12,518.88 | 2,378,587,827 | 7 | 2019/3/11 | 2.40 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 10,500,000 | 12,628.77 | 1,326,020,850 | 12,628.77 | 1,326,020,850 | 6.875 | 2019/5/27 | 1.34 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 11,000,000 | 10,683.06 | 1,175,137,117 | 10,870.58 | 1,195,764,108 | 4.5 | 2022/4/4 | 1.21 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 4,000,000 | 13,831.51 | 553,260,400 | 13,831.51 | 553,260,400 | 8.375 | 2019/6/17 | 0.56 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 3,000,000 | 13,454.28 | 403,628,610 | 13,493.10 | 404,793,081 | 7.375 | 2025/2/5 | 0.40 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 3,000,000 | 11,439.69 | 343,190,925 | 11,426.03 | 342,780,900 | 4.665 | 2024/1/17 | 0.34 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 1,000,000 | 10,879.33 | 108,793,300 | 10,851.99 | 108,519,950 | 3 | 2023/3/17 | 0.10 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIA | 458,500 | 12,255.37 | 56,190,889 | 12,437.42 | 57,025,594 | 7.5 | 2030/3/31 | 0.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.06 |
| 特殊債券 | 15.07 |
| 合 計 | 98.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
