有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月5日-平成26年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 544 | 544 | 10,897 | 10,897 | 10,820 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,090 | 1,090 | 12,122 | 12,122 | 11,740 |
| 2013年12月末日 | 587 | ― | 11,760 | ― | 11,830 | |
| 2014年 1月末日 | 631 | ― | 12,628 | ― | 12,670 | |
| 2月末日 | 615 | ― | 12,309 | ― | 12,430 | |
| 3月末日 | 860 | ― | 12,289 | ― | 12,170 | |
| 4月末日 | 864 | ― | 12,345 | ― | 12,430 | |
| 5月末日 | 824 | ― | 11,782 | ― | 11,700 | |
| 6月末日 | 796 | ― | 11,378 | ― | 11,280 | |
| 7月末日 | 949 | ― | 10,546 | ― | 10,550 | |
| 8月末日 | 972 | ― | 10,804 | ― | 10,750 | |
| 9月末日 | 1,060 | ― | 11,780 | ― | 11,880 | |
| 10月末日 | 1,040 | ― | 11,558 | ― | 11,470 | |
| 11月末日 | 1,081 | ― | 12,019 | ― | 11,800 | |
| 12月末日 | 997 | ― | 11,087 | ― | 11,210 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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