半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/05-2023/12/04)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 544 | 544 | 10,897 | 10,897 | 10,820 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,090 | 1,090 | 12,122 | 12,122 | 11,740 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 1,587 | 1,587 | 12,208 | 12,208 | 12,300 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,334 | 1,334 | 10,262 | 10,262 | 10,330 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 908 | 908 | 8,263 | 8,263 | 8,140 |
| 第6計算期間末 | (2018年12月 4日) | 687 | 687 | 8,091 | 8,091 | 8,130 |
| 第7計算期間末 | (2019年12月 4日) | 786 | 786 | 7,863 | 7,863 | 7,930 |
| 第8計算期間末 | (2020年12月 4日) | 516 | 516 | 6,705 | 6,705 | 6,610 |
| 第9計算期間末 | (2021年12月 4日) | 639 | 639 | 8,301 | 8,301 | 8,264 |
| 第10計算期間末 | (2022年12月 4日) | 686 | 686 | 11,066 | 11,066 | 11,120 |
| 2022年 6月末日 | 514 | ― | 9,895 | ― | 9,855 | |
| 7月末日 | 541 | ― | 10,406 | ― | 10,600 | |
| 8月末日 | 573 | ― | 11,024 | ― | 10,950 | |
| 9月末日 | 622 | ― | 13,244 | ― | 13,315 | |
| 10月末日 | 970 | ― | 15,650 | ― | 15,710 | |
| 11月末日 | 716 | ― | 11,558 | ― | 11,820 | |
| 12月末日 | 638 | ― | 10,293 | ― | 10,265 | |
| 2023年 1月末日 | 558 | ― | 9,013 | ― | 9,117 | |
| 2月末日 | 657 | ― | 10,606 | ― | 10,615 | |
| 3月末日 | 616 | ― | 9,937 | ― | 9,798 | |
| 4月末日 | 643 | ― | 10,371 | ― | 10,400 | |
| 5月末日 | 653 | ― | 11,458 | ― | 11,675 | |
| 6月末日 | 657 | ― | 11,540 | ― | 11,315 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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