有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 544 | 544 | 10,897 | 10,897 | 10,820 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,090 | 1,090 | 12,122 | 12,122 | 11,740 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 1,587 | 1,587 | 12,208 | 12,208 | 12,300 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,334 | 1,334 | 10,262 | 10,262 | 10,330 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 908 | 908 | 8,263 | 8,263 | 8,140 |
| 第6計算期間末 | (2018年12月 4日) | 687 | 687 | 8,091 | 8,091 | 8,130 |
| 第7計算期間末 | (2019年12月 4日) | 786 | 786 | 7,863 | 7,863 | 7,930 |
| 第8計算期間末 | (2020年12月 4日) | 516 | 516 | 6,705 | 6,705 | 6,610 |
| 2019年12月末日 | 734 | ― | 7,348 | ― | 7,300 | |
| 2020年 1月末日 | 794 | ― | 7,944 | ― | 8,910 | |
| 2月末日 | 930 | ― | 7,751 | ― | 8,040 | |
| 3月末日 | 728 | ― | 8,574 | ― | 8,240 | |
| 4月末日 | 599 | ― | 7,789 | ― | 7,550 | |
| 5月末日 | 626 | ― | 8,139 | ― | 8,140 | |
| 6月末日 | 606 | ― | 7,879 | ― | 7,830 | |
| 7月末日 | 558 | ― | 7,249 | ― | 7,250 | |
| 8月末日 | 554 | ― | 7,195 | ― | 7,120 | |
| 9月末日 | 605 | ― | 7,863 | ― | 7,660 | |
| 10月末日 | 556 | ― | 7,231 | ― | 7,260 | |
| 11月末日 | 506 | ― | 6,579 | ― | 6,530 | |
| 12月末日 | 519 | ― | 6,747 | ― | 6,580 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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