半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 544 | 544 | 10,897 | 10,897 | 10,820 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,090 | 1,090 | 12,122 | 12,122 | 11,740 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 1,587 | 1,587 | 12,208 | 12,208 | 12,300 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,334 | 1,334 | 10,262 | 10,262 | 10,330 |
| 2016年 6月末日 | 1,421 | ― | 10,933 | ― | 10,790 | |
| 7月末日 | 1,357 | ― | 10,444 | ― | 10,420 | |
| 8月末日 | 1,266 | ― | 9,739 | ― | 9,740 | |
| 9月末日 | 1,210 | ― | 9,311 | ― | 9,450 | |
| 10月末日 | 1,286 | ― | 9,894 | ― | 9,750 | |
| 11月末日 | 1,320 | ― | 10,159 | ― | 10,180 | |
| 12月末日 | 1,227 | ― | 11,160 | ― | 11,020 | |
| 2017年 1月末日 | 1,135 | ― | 10,325 | ― | 10,340 | |
| 2月末日 | 1,065 | ― | 9,686 | ― | 9,690 | |
| 3月末日 | 1,056 | ― | 9,600 | ― | 9,680 | |
| 4月末日 | 1,057 | ― | 9,612 | ― | 9,500 | |
| 5月末日 | 1,014 | ― | 9,224 | ― | 9,200 | |
| 6月末日 | 1,025 | ― | 9,319 | ― | 9,270 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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