有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/05-2024/12/04)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 1,587 | 1,587 | 12,208 | 12,208 | 12,300 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,334 | 1,334 | 10,262 | 10,262 | 10,330 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 908 | 908 | 8,263 | 8,263 | 8,140 |
| 第6計算期間末 | (2018年12月 4日) | 687 | 687 | 8,091 | 8,091 | 8,130 |
| 第7計算期間末 | (2019年12月 4日) | 786 | 786 | 7,863 | 7,863 | 7,930 |
| 第8計算期間末 | (2020年12月 4日) | 516 | 516 | 6,705 | 6,705 | 6,610 |
| 第9計算期間末 | (2021年12月 4日) | 639 | 639 | 8,301 | 8,301 | 8,264 |
| 第10計算期間末 | (2022年12月 4日) | 686 | 686 | 11,066 | 11,066 | 11,120 |
| 第11計算期間末 | (2023年12月 4日) | 977 | 977 | 12,692 | 12,692 | 12,660 |
| 第12計算期間末 | (2024年12月 4日) | 1,387 | 1,387 | 10,129 | 10,129 | 10,100 |
| 2023年12月末日 | 949 | ― | 12,329 | ― | 12,330 | |
| 2024年 1月末日 | 1,079 | ― | 14,022 | ― | 14,320 | |
| 2月末日 | 1,289 | ― | 13,291 | ― | 13,265 | |
| 3月末日 | 1,137 | ― | 13,077 | ― | 12,960 | |
| 4月末日 | 1,151 | ― | 12,515 | ― | 12,475 | |
| 5月末日 | 1,121 | ― | 12,188 | ― | 12,085 | |
| 6月末日 | 1,167 | ― | 12,690 | ― | 12,560 | |
| 7月末日 | 1,150 | ― | 12,501 | ― | 12,250 | |
| 8月末日 | 821 | ― | 11,416 | ― | 11,130 | |
| 9月末日 | 727 | ― | 9,442 | ― | 9,242 | |
| 10月末日 | 1,131 | ― | 10,100 | ― | 9,994 | |
| 11月末日 | 1,429 | ― | 10,432 | ― | 10,400 | |
| 12月末日 | 1,109 | ― | 10,373 | ― | 10,330 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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