有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 544 | 544 | 10,897 | 10,897 | 10,820 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,090 | 1,090 | 12,122 | 12,122 | 11,740 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 1,587 | 1,587 | 12,208 | 12,208 | 12,300 |
| 2014年12月末日 | 997 | ― | 11,087 | ― | 11,210 | |
| 2015年 1月末日 | 555 | ― | 11,114 | ― | 11,040 | |
| 2月末日 | 537 | ― | 10,756 | ― | 10,710 | |
| 3月末日 | 535 | ― | 10,705 | ― | 10,500 | |
| 4月末日 | 617 | ― | 8,828 | ― | 9,100 | |
| 5月末日 | 849 | ― | 9,436 | ― | 9,550 | |
| 6月末日 | 911 | ― | 10,129 | ― | 10,080 | |
| 7月末日 | 2,866 | ― | 11,467 | ― | 11,410 | |
| 8月末日 | 2,406 | ― | 12,667 | ― | 12,670 | |
| 9月末日 | 2,226 | ― | 13,100 | ― | 12,670 | |
| 10月末日 | 1,736 | ― | 11,578 | ― | 11,550 | |
| 11月末日 | 1,611 | ― | 12,392 | ― | 12,350 | |
| 12月末日 | 1,338 | ― | 12,167 | ― | 12,370 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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