有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/05-2025/12/04)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,334 | 1,334 | 10,262 | 10,262 | 10,330 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 908 | 908 | 8,263 | 8,263 | 8,140 |
| 第6計算期間末 | (2018年12月 4日) | 687 | 687 | 8,091 | 8,091 | 8,130 |
| 第7計算期間末 | (2019年12月 4日) | 786 | 786 | 7,863 | 7,863 | 7,930 |
| 第8計算期間末 | (2020年12月 4日) | 516 | 516 | 6,705 | 6,705 | 6,610 |
| 第9計算期間末 | (2021年12月 4日) | 639 | 639 | 8,301 | 8,301 | 8,264 |
| 第10計算期間末 | (2022年12月 4日) | 686 | 686 | 11,066 | 11,066 | 11,120 |
| 第11計算期間末 | (2023年12月 4日) | 977 | 977 | 12,692 | 12,692 | 12,660 |
| 第12計算期間末 | (2024年12月 4日) | 1,387 | 1,387 | 10,129 | 10,129 | 10,100 |
| 第13計算期間末 | (2025年12月 4日) | 799 | 799 | 7,840 | 7,840 | 7,807 |
| 2024年12月末日 | 1,109 | ― | 10,373 | ― | 10,330 | |
| 2025年 1月末日 | 966 | ― | 9,963 | ― | 9,812 | |
| 2月末日 | 1,119 | ― | 8,174 | ― | 8,494 | |
| 3月末日 | 1,130 | ― | 8,249 | ― | 8,300 | |
| 4月末日 | 961 | ― | 8,218 | ― | 8,240 | |
| 5月末日 | 795 | ― | 7,798 | ― | 7,965 | |
| 6月末日 | 774 | ― | 7,597 | ― | 7,649 | |
| 7月末日 | 773 | ― | 7,588 | ― | 7,666 | |
| 8月末日 | 772 | ― | 7,572 | ― | 7,549 | |
| 9月末日 | 733 | ― | 7,196 | ― | 7,230 | |
| 10月末日 | 767 | ― | 7,526 | ― | 7,594 | |
| 11月末日 | 794 | ― | 7,791 | ― | 7,750 | |
| 12月末日 | 818 | ― | 8,021 | ― | 7,850 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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