有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成26年 3月12日現在) | 特定6期 (平成26年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,009,548 | 13,820,776 |
| 投資信託受益証券 | 309,003,591 | 243,727,758 |
| 親投資信託受益証券 | 501,250 | 501,400 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 322,514,399 | 258,049,941 |
| 資産合計 | 322,514,399 | 258,049,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,797,367 | 3,365,122 |
| 未払解約金 | 4,323 | 836,504 |
| 未払受託者報酬 | 7,782 | 6,955 |
| 未払委託者報酬 | 259,391 | 231,752 |
| その他未払費用 | 1,805 | 1,612 |
| 流動負債合計 | 5,070,668 | 4,441,945 |
| 負債合計 | 5,070,668 | 4,441,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,824,533 | 224,341,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,380,802 | 29,266,515 |
| 元本等合計 | 317,443,731 | 253,607,996 |
| 純資産合計 | 317,443,731 | 253,607,996 |
| 負債純資産合計 | 322,514,399 | 258,049,941 |
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