有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年 9月14日現在) | 特定9期 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,568,242 |
| コール・ローン | 11,645,076 | - |
| 投資信託受益証券 | 196,722,501 | 191,668,771 |
| 親投資信託受益証券 | 501,600 | 501,700 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 208,869,180 | 200,738,713 |
| 資産合計 | 208,869,180 | 200,738,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,808,124 | 3,598,953 |
| 未払解約金 | 2,504,459 | 12,071 |
| 未払受託者報酬 | 6,664 | 4,794 |
| 未払委託者報酬 | 222,070 | 159,875 |
| その他未払費用 | 1,544 | 1,109 |
| 流動負債合計 | 6,542,861 | 3,776,802 |
| 負債合計 | 6,542,861 | 3,776,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,932,664 | 276,842,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,606,345 | △79,880,632 |
| 元本等合計 | 202,326,319 | 196,961,911 |
| 純資産合計 | 202,326,319 | 196,961,911 |
| 負債純資産合計 | 208,869,180 | 200,738,713 |
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