有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成27年 3月12日現在) | 特定8期 (平成27年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,651,820 | 11,645,076 |
| 投資信託受益証券 | 231,614,290 | 196,722,501 |
| 親投資信託受益証券 | 501,550 | 501,600 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 247,767,664 | 208,869,180 |
| 資産合計 | 247,767,664 | 208,869,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,569,116 | 3,808,124 |
| 未払解約金 | 402,816 | 2,504,459 |
| 未払受託者報酬 | 5,989 | 6,664 |
| 未払委託者報酬 | 199,649 | 222,070 |
| その他未払費用 | 1,390 | 1,544 |
| 流動負債合計 | 12,178,960 | 6,542,861 |
| 負債合計 | 12,178,960 | 6,542,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,941,115 | 292,932,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,352,411 | △90,606,345 |
| 元本等合計 | 235,588,704 | 202,326,319 |
| 純資産合計 | 235,588,704 | 202,326,319 |
| 負債純資産合計 | 247,767,664 | 208,869,180 |
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