有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成28年 9月12日現在) | 特定11期 (平成29年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,795,780 | - |
| コール・ローン | - | 54,457,913 |
| 投資信託受益証券 | 200,204,943 | 374,369,168 |
| 親投資信託受益証券 | 501,750 | 501,450 |
| 流動資産合計 | 228,502,473 | 429,328,531 |
| 資産合計 | 228,502,473 | 429,328,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,886,344 | 6,719,726 |
| 未払解約金 | 31,862 | 634,289 |
| 未払受託者報酬 | 5,804 | 9,736 |
| 未払委託者報酬 | 193,473 | 324,521 |
| 未払利息 | - | 140 |
| その他未払費用 | 1,928 | 2,606 |
| 流動負債合計 | 4,119,411 | 27,691,018 |
| 負債合計 | 4,119,411 | 27,691,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,949,593 | 516,902,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,566,531 | △115,264,513 |
| 元本等合計 | 224,383,062 | 401,637,513 |
| 純資産合計 | 224,383,062 | 401,637,513 |
| 負債純資産合計 | 228,502,473 | 429,328,531 |
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